取引先別の売掛金や買掛金の残高合計と、会計の売掛金・買掛金残高を同じ基準日・通貨・対象範囲で照合します。集計時点が違うだけの差と、本当の未連携を分けます。
連携では請求ID、入金ID、支払ID、消込ID、訂正グループと会計伝票を関連付けます。再送に対する重複防止に加え、未送信・保留・一部だけ成功した処理を検出します。
締めでは残高一致だけでなく、未充当入金、結果不明の支払、未処理訂正、銀行照合の未解決を確認します。翌期間へ持ち越す場合も担当者と理由を残し、無断で過去の残高を変えないようにします。